【HODV-21083】現役女子大生はじめてづくしのセックス 『私のドスケベスイッチはいりましたぁ！』 佐々木マリア 8月14日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0176，涨0.07%

证券之星音信，8月14日，农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0176元，累计净值为1.0676元，较前一往明天高潮0.07%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.7%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文6.75%。

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